浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产物尊府摘录更新
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金
基金产物尊府摘录更新
编制日历：2025 年 6 月 24 日
送出日历：2025 年 7 月 18 日
本摘录提供本基金的迫切信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐明书等销售文献。
一、产物粗略
基金简称 浦银安盛沪深 300 指数增强 基金代码 519116
浦银安盛沪深 300 指数增强
下属基金简称 下属基金往还代码 519116
A
浦银安盛沪深 300 指数增强
下属基金简称 下属基金往还代码 019210
C
基金管制东说念主 浦银安盛基金管制有限公司 基金托管东说念主 中国栽种银行股份有限公司
上市往还所及上市日
基金合同成效日 2010 年 12 月 10 日 -
期
基金类型 股票型 往还币种 东说念主民币
运作时势 庸俗绽放式 绽放频率 每个绽放日
驱动担任本基金基金
基金司理 罗雯 司理的日历
证券从业日历 2007 年 10 月 9 日
驱动担任本基金基金
基金司理 陶阿明 司理的日历
证券从业日历 2015 年 3 月 30 日
注：自 2023 年 8 月 28 日起，本基金增多 C 类份额。
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资谋划与投资策略
请投资者阅读《招募阐明书》第九章了解详备情况
本基金为股票指数增强型基金，在竭力对沪深 300 指数进行灵验追踪的基础上，主要通
过数目化模子进行积极的指数组合管制与风险限度，力求得到卓绝事迹比较基准的投资
投资谋划 收益，谋求基金财富的恒久升值。
本基金对事迹比较基准的追踪谋划是：力求使基金净值增长率与事迹比较基准之间的日
均追踪偏离度的完全值不高出 0.5%，年化追踪流弊不高出 7.75%。
本基金财富投资于具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票、存托凭
证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具。其中，股票财富占基金
投资范围 财富的比例不低于 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的财富比例不低于股
票财富的 80%。现款、债券财富及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金财富
的比例为 5%－10%，其中现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的
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比例相宜法律法则和监管机构的法则。
本基金可把柄联系法律法则，参与转融通证券出借业务。
本基金以沪深 300 指数为谋划指数，摄取"指数化投资为主、增强型策略为辅"的投资策
略。在灵验复制谋划指数的基础上，通过公司自有量化增强模子，优化股票组合建树结
主要投资策略
构，一方面严格限度投资组合的追踪流弊，幸免大幅偏离谋划指数，另一方面在追踪目
标指数的同期，力求得到卓绝事迹比较基准的收益。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时按时代累计天数折算）
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金
风险收益特征
品种，其预期风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币商场基金。
(二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表
注：由于四舍五入原因，上述各种财富市值占财富比例的分项之和与缱绻可能存在尾差。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：1、事迹弘扬截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来弘扬。
绩弘扬截止日历 2024 年 12 月 31 日。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
浦银安盛沪深 300 指数增强 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率
/抓有期限（N）
M＜100 万元 1.2%
申购费 100 万元≤M＜300 万元 0.8%
（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.3%
M≥500 万元 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥2 年 0%
浦银安盛沪深 300 指数增强 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
管制费 1.00% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.1500% 基金托管东说念主
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浦银安盛沪深
销售事业费 0.40% 销售机构
审计用度 50,000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 元 法则露馅报刊
其他用度 讼师费等
注：1.本基金往还证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
试验金额以基金依期敷陈露馅为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶而代，投资者需开销的运作费率如下表：
浦银安盛沪深 300 指数增强 A
基金运作抽象费率（年化）
抓偶而代 1.21%
浦银安盛沪深 300 指数增强 C
基金运作抽象费率（年化）
抓偶而代 1.61%
注：基金管制费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的联统共据为基准测算。
四、风险揭示与迫切指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应清雅阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
投成本基金可能遭受的风险包括：因政事、经济、社会等成分对质券价钱波动产生影响而激发的系统
性风险，个别证券尽头的非系统性风险，由于基金投资东说念主连结多数赎回基金份额产生的流动性风险，基金
管制东说念主在基金管制实践历程中产生的基金管制风险，本基金投资策略所尽头的风险等等。
本基金的投资运作东如若围绕两方面张开，一方面是追踪指数的被迫投资策略；另一方面是为得到超
额收益的指数增强型投资策略。
（1）谋划指数报告与股票商场平均报告偏离风险
谋划指数并弗成完全代表所有股票商场，谋划指数成份股的平均报告率与所有股票商场的平均报告率
可能存在偏离。
（2）谋划指数变更风险
把柄基金合同法则，如出现变更谋划指数的情形，本基金将变更谋划指数。基于原谋划指数的投资组
合将随之调遣，基金的风险收益特征将与新的谋划指数保抓一致，投资者须承担此项调遣带来的风险与成
本。
（3）追踪偏离风险
①由于谋划指数成份股的依期或不依期调遣带来追踪偏离风险。
②由于基金运作、往还成本以及基金流动性需求带来追踪偏离风险。
（4）追踪流弊限度未达商定谋划的风险
（5）指数编制机构罢手事业的风险
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（6）成份股停牌的风险
本基金投资摄取的成份股多因子量化α增强策略和非成份股优选增强策略由于对谋划指数的纵容增强
可能对本基金的收益产生影响。
（1）商场风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）都集度风险（5）系统性风险（6）策略风险
（1）信用风险（2）商场风险（3）其他风险
(二) 迫切指示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称株连、赤诚信用、严慎勤快的原则管制和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物尊府摘录信息发生症结变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的联系信息，敬请同期柔软基金管制东说念主发布的联系临时公告等。
因基金合同的缔结、内容、履行和诠释或与基金合同接洽的争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、
长入路子管制。不肯或者弗成通过协商、长入管制的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济营业仲裁
委员会，按照中国国外经济营业仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁方位为北京市。仲裁裁决
是结尾的，对各方当事东说念主均有收敛力。
五、其他尊府查询时势
以下尊府详见本基金管制东说念主网站 网址www.py-axa.com
客服电话：400-8828-999 或（021）33079999
《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资
基金托管公约》、《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金招募阐明书》
依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及接洽时势
其他迫切尊府
六、其他情况阐明
无
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